編集部の野々村です。
9月最終週は波乱の流れです。
今日の日本株は大幅に反落、
引けでは今日の安値まで下落して
取引を終えています。
昨日の米国市場ですが、
下落が続いていましたが反発。
ダウ、ナスダック、
ともに5日ぶりに跳ね返りました。
この下落の要因は
お伝えしている通り
金利の上昇です。
米10年債が2007年以来の
高値圏まで上昇しており、
警戒されて売りが続いていました。
しかし、さすがに5日も続けば
どこかでストップはします。
今日このニュースレター執筆時、
18時過ぎ頃ですが、米国先物は
下落しています。
ですので、今日も弱い展開が予想されます。
日本株もスタートから弱く、
今日は38円安から始まりました。
前日に上昇した反動で
戻り売りも出やすいこともあり、
また、アジア株や
米国先物指数が出てきて
それぞれ弱い展開でもあったので、
日本株も下落が加速しました。
後場に入ってからも下落を続け、
この日の安値で引けています。
大引けの日経平均は-1.11%の
32,315円でした。
TOPIXは-0.57%の2,371円、
マザーズも-1.33%の
722円で取引を終えています。
こうして見ると、
TOPIXの下落率は日経平均の半分ほど。
この市況ですが、
日経平均とTOPIXでは
まだTOPIX優位は変わらずです。
そして気になるのは為替です。
ドル円は一時149円タッチして、
やや反発して戻っていますが、
依然として高い水準です。
ただ、円安がジワジワと進行してますが、
自動車株や商社株は今日弱かったです。
そろそろどこかのタイミングで
政府による為替介入も考えられます。
もしそうなれば円高にふれることから、
輸出株にも少しブレーキが
かかっているかもしれません。
また、気になるのは売買高です。
先週の平均売買高は3.9兆円でした。
しかし、今週を見てみると、
3兆円の前半が続きます。
これは平均的ではありますが、
先週と比較してみると減少です。
もしこれが
海外投資家の買いが減少しているのなら、
より一層、日本株の上値は重くなります。
こちら日経平均のチャートですが、
三角持ちあいを下抜けにも見えます。
![](https://wavy-invest.com/wp-content/uploads/2023/09/290b35a9369ca96d0bbcc9ed01e888f3.png)
今日の米国が弱い展開ですと、
32000円くらいまでは落ちることも
想定したトレードを考えていきましょう。
この数日のニュースを見ても、
ドイツは経済成長マイナス、
中国もマイナスで、米国も・・。
アジア株も下落しており、
変な違和感も感じています。
引き続き、エントリーは慎重にいきましょう。
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今日の業種別ランキング
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【値上がり】
1位: 海運2位: 銀行3位: 保険
【値下がり】
1位: 医薬品2位: 機械3位: 電気機器
今日は昨日とは一転して、
バリュー株が上昇しています。
東証33業種中24業種が下落。
東証プライム市場の値下がり銘柄は
全体の70%、値上がり銘柄は27%でした。
金利上昇を懸念してグロース株下落、
レーザーテックや東京エレクトロン、
ディスコなど主力半導体にも売りが目立ちます。
一方で銀行や海運など
バリュー株は買いが入っています。
今日は楽天銀行が
プライム市場の上昇率トップで、
銀行株は強いですね。
極東証券も中間配当を増額して
今日は高騰しています。
他にも東京海上や第一生命など
保険株も強い流れです。
金融株は全体的に強い流れは変わらず。
ただ、クラッシュがくるときは、
金融株や不動産株などが敏感に
反応しますので注意は必要です。
そして、出光興産と商船三井が
海洋プラスチック再資源化の実験開始と発表しました。
しずおかフィナンシャルグループは
決算を発表して10期ぶり最高益更新です。
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本日の値上がり&値下がりランキング
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※プライム市場のみ
・値上がりランキング
1位:楽天銀(5838)+11.42%
2位:極東証券(8706)+7.87%
3位:伊藤忠食(2692)+5.11%
4位:アイル(3854)+4.90%
5位:マクニカHD(3132)+4.64%
・値下がりランキング
1位:インフォMT(2492)-6.71%
2位:ラクスル(4384)-6.33%
3位:ビーエンジ(4828)-5.91%
4位:オープンドア(3926)-5.86%
5位:手間いらず(2477)-5.71%
・ストップ高(一時的なものを含む)
なし
・ストップ安(一時的なものを含む)
なし
・日経平均の寄与度ランキング※数値は寄与度
1位:日本取引所(8697)+2.34
2位:東京海上(8766)+2.24
3位:ニデック(6594)+2.09
4位:武田(4502)+1.32
5位:任天堂(7974)+1.05