テクニカルアナリストの向川です。
なんとナスダックが10連騰となり、ハイテク株高が続いています。SOX半導体も最高値を抜けて更新中。その勢いのままに、日経平均は終値ベースで58,000円台に回復。
後場に入ってから少し重くなり、ここまでの中東情勢の改善期待の買いは少し一服感もありましたがいい流れが続いていますね。
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では、今日の相場を振り返りましょう。
【米国株】地政学リスク後退で「ハイテクへのFOMO」が爆発
「米国とイランの停戦協議継続」によってマーケットがリスクオン！となり、日本株だけでなく米国株も続伸しています。
地政学リスクへの警戒感が後退し、原油も高値圏から下落。市場全体を覆っていたイヤな流れが後退しました。
昨日の米国株も寄り付きから幅広い銘柄に買いが先行。すべての指数が寄り付き後も一度も崩れることなく、右肩上がりで伸びました。
ダウ平均は317ドル高の48,535ドルと、48,000ドルをキープ。ナスダックは455ポイント高の23,639と10日続伸。S＆P500は81ポイント高の6,967とついに7,000手前まできましたね。
以前から「日経平均の最高値更新は米国と同じタイミング」と解説してきましたが、少し米国株の方が先行しています。
主役は間違いなくAI株で、NYSE FANG+指数が+3.18%と大きく反発。エヌビディアやメタ、アマゾンといった一部のメガテックに資金が集中しているのがわかります。
これによってナスダックは+1.96%の大幅高となり、10営業日連続の上昇の連騰記録を更新。SOX指数（半導体）も+2.04%と力強いです。
ラッセル2000（中小型株）も+1.32%と堅調に推移。一部のハイテクだけでなく、投資家のリスク許容度そのものが大きく改善しました。
ここからわかるのは、FOMO！で、乗り遅れリスクから買いが集まる展開です。地政学リスクの回復から我慢できずに高値で飛び乗っている状態で、チャートは文句なしの強気サインです。
やや買われすぎの領域にも入りつつ、今週は注目決算が続くがどこまで伸びるかにも注目です。
【日本株】一時600円超高も戻り売りに押され小幅続伸、58,000円台へ
前日の米国市場では、地政学リスクの後退からメガテックへの買いが集まりました。
ナスダックが10日続伸した強気な流れをそのままに、今日の日経平均も寄り付きは大きく買いが先行。節目の58,000円台に乗せてスタートしました。
しかし、前日に1,300円超の大幅高の反動から、買い一巡後は短期的な過熱感を警戒した利益確定売りに押される展開に。
前場半ばから後場にかけては徐々に上値を切り下げる重い値動きとなりましたが、引けにかけて買いも入りました。全指数揃ってプラス圏を維持しており、マーケットの雰囲気は悪くありません。
引き続き米国とイランの協議が進む中、オランダのASMLホールディングの決算が出ました。ここから国内の半導体関連にやや売りが出ましたね。半導体や電子部品などのハイテク関連が買われたものの、昨日ほどの勢いはありませんでした。
また、グロース250指数が+0.76%と、大型株を上回る上昇率を見せました。個人投資家の資金が値動きの軽い中小型銘柄へ移っており、すそ野の広がりを感じさせます。
チャートを見ると、前日の大陽線の上にマドを開けて高く寄り付きました。しかし、寄り付きが高値圏に。結果的に陰線を引く上値の重いプライスアクションとなりました。
日足レベルの移動平均線から大きく離れており、高値掴みのリスクも少しずつ感じられます。
終わってみれば、最終的に256円高の58,134円で大引け。TOPIXは15ポイント高の3,770と続伸しました。
売買代金は9兆2,241億円でした。セクターで見ると、情報通信、証券先物や銀行が上昇し、非鉄金属、鉱業、卸売などが下落しています。プライム市場の値上がり銘柄は64％、値下がり銘柄は32％でした。
東京エレクトロン、アドバンテスト、ソフトバンクGなど、寄与度の高い主力株が買われており、日経平均を押し上げる原動力になりました。
イラン情勢の報道ヘッドラインからエネルギー・資源株は乱高下。朝方は買われたものの、不透明感が残り、原油も重いです。典型的なニュース相場になっていますね。
今日は一時大幅高から後場に失速したことで高値掴みの警戒感が残るものの、全体としては前日の強い地合いからの反発相場。中東リスクが完全に後退していない中でも、半導体・AIの底堅さが相場を支えました。
ニュース相場かつショートカバー、利益確定が入り乱れた相場です。上昇トレンドは継続も上値の重さが意識されるため、少し警戒も持っておくといいでしょう。
では、明日もいい波乗っていきましょう！
