テクニカルアナリストの向川です。
昨日から横浜に行ってました。少し前にできたウェスティンに泊まりましたが、みなとみらい近辺は綺麗で雰囲気もいいですね。都内は人が多すぎて疲れるのですが、横浜は海も近いし好きな場所です。
今日はノートレでしたが、日本市場は高値警戒感から売られました。昨日の米国株は続伸でしたね。中東情勢が落ち着いたことでマーケットは反発しましたが、いよいよ来週、「2週間の停戦」の期限です。
ここで再び荒れるのか、それとも落ち着くのか。加えて、決算もさらに本格化していきます。痺れる展開に突っ込んでいくので、楽しみですね。
では、今日の相場を振り返りましょう。
【米国株】熱狂から一服も下値は堅く小幅続伸、ナスダックの連騰継続
昨日の米国株は続伸しました。
ここ数日の「TACO期待」と「ハイテク株への強烈なFOMO」による急騰に対する利益確定売りが先行。寄り付き直後は各指数ともマイナス圏に沈むスタートでした。
しかし、下値では引き続き買いの意欲が強く、売り一巡後はじりじりと下げ幅を縮小。
ダウ平均は94ドル高の48,557ドルで取引スタート。序盤は強かったものの失速し、最終的には再び上昇して115ドル高の48,578ドルで引けています。
半導体が相場をけん引し、ハイテク相場が継続中。ナスダックは86ポイント高の24,102まで上昇し、12日続伸となりました。S＆P500は18ポイント高の7,041と、こちらは4日続伸です。
大引けにかけて全指数がプラス圏へ浮上する底堅い展開になり、急騰の勢いこそ落ち着きましたが、相場全体の崩れ落ちる気配は見せていません。
やはり半導体が強く、全体的に小幅な値動きに留まる中でもSOX指数（+0.97%）が上昇。主力ハイテクへの資金流入は継続しています。
3%超の高騰を見せていたFANG+指数も本日は+0.29%と落ち着きを取り戻しました。前日までのような「パニック的な全買い」のフェーズは終了、冷静に個別銘柄の材料を見極める段階へ移行しつつあります。
また、昨日は前日までのような「パニック的な全買い」のフェーズは終了、冷静に個別銘柄の材料を見極める段階へ移行しつつあります。
決算も続いていて、ペプシコは増収増益で上昇。ヘルスケアメーカーのアボット・ラボラトリーズは業績見通しを引き下げて6％下落しました。
チャートを見ると、寄り付きで下を試したものの、最終的に買い戻されて引けています。日足は上下にヒゲを伴う小さな実体を形成しており、これはトレンドの「小休止」や「迷い」を示すサインであることが伺えます。
買いのエネルギーがトーンダウンした感もあり、短期の移動平均線から上へ乖離して価格が落ち着いています。さらに上値を追うのも怖くなる段階ですね。
今週末にイランと米国が協議を再開する可能性があり、来週も引き続き中東情勢に注目です。
【日本株】週末リスクと利益確定売りで日経は1,000円超の急落
昨日の日経平均が「1,300円超の急騰」となりましたが、今日はその反動が出た相場になりました。
米国もナスダックは連騰記録を伸ばしたものの、相場全体としては上値の重い「小休止」の形に。日本市場をさらに押し上げるための新たな買い材料が乏しいマーケットでした。
加えて本日は金曜日です。中東情勢がまだどうなるかわからず、週末にポジションを持ち越したくないという心理から、寄り付きから幅広い銘柄が売られました。
日経平均は大引けに下げ幅を拡大し、1,042円安の58,475円で取引を終了。TOPIXは53ポイント安の3,760、グロース250はほぼ同じの790で引けています。
昨日、指数を押し上げた東京エレクトロンやアドバンテストなどの主力半導体株が一転して売りの中心となりました。「上がった分だけ売られる」という短期筋の資金の逃げ足の速さを感じる動きでした。
ただ、日経平均（-1.75%）やTOPIX（-1.41%）が大きく崩れる中、グロース250指数は-0.09%とほぼ横ばいで引けています。大型株の乱高下を避けた個人投資家の資金が中小型株の下値を支えました。
キオクシアやソフトバンクGも売られ、他にも銀行株も軟調でしたね。任天堂やTDKなどは買われています。
チャートを見ると、寄り付きからマドを開けて下落。その後も反発らしい反発を見せずに右肩下がりで安値引けです。弱いプライスアクションとなる大きい陰線になりました。
伸び切った高値で飛び乗るのはギャンブルと書きましたが、1日で現実のものとなりました。FOMO（乗り遅れる恐怖）に負けて高値掴みをしてしまうと利益が削られるので注意です。
ここからは週末のヘッドラインリスクを考えながら、来週以降、再び相場の波が出る時を狙って準備しておくのがいいですね。
上昇トレンドは維持されており、4日ぶり反落ながら「一旦息を整える」、そんな相場で今週を終えました。
来週もいい波乗っていきましょう！
