向川｜認定テクニカルアナリストMFTA®
先週の上昇相場から一転、今週は重い立ち上がりとなりました。
米長期金利の上昇に加え、国内の長期金利が一時2.945%まで急伸。金利上昇がマーケットを押し下げており、再び原油も反応中ですね。
半導体株の急落もあって指数は下げましたが、こうゆうときもあるでしょう。ずっとあげ続ける相場はないですからね。では、今日の相場を振り返りましょう。
【米国株】指数は反落もAI好材料から半導体株は買われる。
昨日の米国株は3指数が揃って続落しました。
米国とイランの停戦期限がきましたが、トランプ大統領も終結を急がない姿勢です。中東情勢の先行きが見えなくなってきたことから原油が反応。これが売りが優勢の展開を呼び込みました。
ダウ平均は69ドル安の53,663ドルでスタート。この立ち上がりが昨日の高値となり、レンジが続いたものの買い上がる勢いは見えず。最終的に272ドル安の53,459ドルで大引けとなりました。
S＆P500は40ポイント安の7,745、ナスダックは84ポイント安の26,644で引けています。
昨日はアンソロピックの売上高が前年同期比14倍超に達したと報道もありました。
これがAI実需の拡大に繋がり、メモリ・半導体株へ買いが入りました。中東情勢の不透明感は残るものの、ここ最近の経済指標の弱さから金利は安定しています。
マイクロソフト（MSFT）やメタ（META）など一部大型ハイテク株が売られたのと、今週控えるホーム・デポ（HD）やウォルマート（WMT）など米大手小売の決算発表も警戒ポイントですね。
メモリ大手のサンディスク（SNDK）が+8.88%と急伸したほか、マイクロン（MU）も+4.13%と大幅高へ。肥満症薬の好調が続くイーライリリー（LLY）もプラス圏で取引を終えています。
では次に日本株も見ていきましょう。
【日本株】日経平均は1,759円安と大幅に6日ぶり反落。
今日の日経平均は372円安の68,847円と反落スタートでした。
米長期金利の上昇に加え、国内の長期金利が一時2.945%まで急伸し、約30年ぶりの高水準に。金利急上昇が値がさハイテク株への売りを加速させました。
半導体株が売られたことで前場は大きく下げた相場になり、それは後場になっても変わらず。さらに下げ幅を拡大し、最終的には1,759円安の67,460円で大引けに。TOPIXは43ポイント安の4,140、グロース250は5ポイント安の758まで下げました。
相場を押し下げたのは半導体・電子部品株です。
アドバンテスト（6857）が1銘柄で約463円、東京エレクトロン（8035）が約373円日経平均を押し下げ、この2銘柄だけで約836円分の下落に。キオクシアHD（285A）、村田製作所（6981）、TDK（6762）、イビデン（4062）といった主力ハイテク株も売られました。
一方で、金利高・原油高において逆行高になったセクターも。海運、鉱業、石油石炭などは原油先物の上昇を追い風に反発しました。
三菱商事（8058）、三井物産（8031）の大手商社、武田薬品工業（4502）などの医薬品株、トレンドマイクロ（4704）、オリンパス（7733）、ホンダ（7267）といったディフェンシブ株も買われています。
今日は指数すべてが寄り付き直後から前引け、そして後場の大引けにかけて右肩下がりに下値を切り下げ。金利急騰をトリガーとした大口投資家の売りが重石となった格好です。
これで日経平均は5日続伸の過熱感から急反落。前週に回復した6万9,000円台から67,400円台まで約1,700円急落しました。
チャートは直近の急ピッチな上昇に対する大幅なスピード調整局面に入っており、期金利の高止まりと中東協議の進展度合いに関心が集まります。
まずはこの2つをクリアし、再びトレンド再開するまでしばし様子見ですね。
では明日もいい波乗っていきましょう！
